비트코인 ETF란? 비트코인 ETF 종류와 투자 전략

비트코인 ETF란? 비트코인 ETF 종류와 투자 전략

 

비트코인 ETF란 무엇인가요?

비트코인 ETF(상장지수펀드)는 비트코인을 포함한 암호화폐에 직접 투자하는 대신, 주식처럼 거래소에서 손쉽게 거래할 수 있도록 한 금융 상품입니다.

 

이를 통해 투자자는 암호화폐 거래소에서 복잡한 과정을 거쳐 비트코인을 직접 구입하거나 보관할 필요 없이, 기존 증권 계좌를 이용해 비트코인의 가치에 투자할 수 있습니다. 이는 특히 비트코인에 관심은 있지만 기술적 이해도가 부족한 투자자들에게 매력적인 대안이 되고 있습니다.

 

비트코인 ETF는 비트코인의 가격을 추적하는 구조로 설계되어 있으며, 주로 현물 ETF와 선물 ETF로 나뉩니다. 현물 ETF는 비트코인을 직접 보유하고 그 가격을 추적하는 반면, 선물 ETF는 비트코인 선물 계약에 투자하여 그 변동성을 따라갑니다. 이러한 ETF는 투자자가 비트코인에 간접적으로 노출되도록 하여 거래의 간편성과 세제 혜택을 제공합니다.

 

 

주목할 비트코인 ETF 종류

다양한 비트코인 ETF들이 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 대표적인 비트코인 ETF는 다음과 같습니다.

 

1. 피델리티 어드밴티지 비트코인 ETF

피델리티 어드밴티지 비트코인 ETF는 피델리티 캐나다 법인이 운용하며, 비트코인을 직접 보유하고 콜드 월렛에 안전하게 보관합니다. 이 ETF는 디지털 지갑을 생성하거나 암호화폐 거래소 계좌를 개설하는 번거로운 과정을 생략하고 비트코인에 쉽게 투자할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 펀드는 특히 비트코인의 안전한 보유를 원하는 투자자들에게 인기가 많습니다.

 

2. 프로셰어즈 비트코인 전략 ETF

프로셰어즈 비트코인 전략 ETF는 비트코인 선물 계약을 추적하는 ETF입니다. 이는 비트코인의 변동성을 헤지하고자 하는 투자자들에게 유리하며, 비트코인 가격 상승에 따른 이익을 얻을 수 있도록 설계되어 있습니다.

 

3. 비트와이즈 크립토 인더스트리 이노베이터스 ETF

비트와이즈 ETF는 마이크로스트래티지, 코인베이스와 같은 주요 암호화폐 관련 기업 30개를 추종하며, 암호화폐 산업 전반에 투자하는 ETF입니다. 이는 단순히 비트코인뿐만 아니라, 암호화폐 산업 전체에 노출되고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

 

4. 아크 21 셰어즈 비트코인 ETF

아크 21 셰어즈 비트코인 ETF는 아크인베스트먼트와 21Shares가 공동으로 운영하며, 비트코인을 물리적으로 보유하고 그 가격을 추적하는 ETF입니다. 현재 약 4만 8,444 BTC를 보유하고 있으며, 대형 기관투자자들도 참여하고 있는 상품입니다.

 

5. 글로벌 X 블록체인 ETF

글로벌 X 블록체인 ETF는 라이엇 블록체인, 코인베이스 등 블록체인 및 비트코인 관련 기업들을 추종하며, 블록체인 기술 발전에 투자하고자 하는 사람들에게 적합합니다.

 

6. 그레이스케일 비트코인 트러스트 (GBTC)

GBTC는 가장 오래된 비트코인 ETF 중 하나로, 비트코인을 물리적으로 보유하지는 않지만 비트코인의 가격을 기반으로 한 신탁 상품입니다. 높은 수수료로 인해 비판을 받고 있지만, 여전히 많은 자금을 운용하고 있는 대표적인 상품입니다.

 

 

비트코인 ETF 투자 시 고려할 점

비트코인 ETF에 투자할 때, 수수료와 거래량, 유동성 등 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 예를 들어, 피델리티나 블랙록 같은 대형 운용사가 운영하는 ETF는 운용 규모가 크기 때문에 안정성이 높은 반면, 수수료가 상대적으로 낮은 다른 ETF들은 장기 보유 전략에 유리할 수 있습니다.

 

또한, ETF가 추종하는 자산의 종류와 그 성격을 파악하는 것이 중요합니다. 비트코인 현물 ETF는 비트코인 자체의 가격 변동을 그대로 반영하지만, 선물 ETF는 가격의 움직임을 미리 예측하고 투자하는 방식으로 설계되어 있기 때문에 비트코인의 실제 가격과 다르게 움직일 수 있습니다.

 

 

자주 묻는 질문 (Q&A)

Q1: 비트코인 ETF에 투자하는 것이 비트코인을 직접 사는 것보다 나을까요?

비트코인 ETF는 비트코인을 직접 구매할 필요 없이 간편하게 투자할 수 있다는 점에서 장점이 있습니다. 또한, 세금 혜택과 함께 중개 계좌를 통해 손쉽게 거래가 가능하기 때문에 비트코인 자체를 관리하는 부담을 덜 수 있습니다.

 

하지만 ETF 수수료가 발생하고, 실제 비트코인을 보유하지 않는다는 점에서 장기 투자 시 직접 구매보다 비효율적일 수 있습니다.

 

Q2: 2024년에 추천할 만한 비트코인 ETF는 무엇인가요?

피델리티 어드밴티지 비트코인 ETF, 프로셰어즈 비트코인 전략 ETF, 그리고 비트와이즈 크립토 인더스트리 이노베이터스 ETF 등이 추천됩니다. 각각의 ETF는 투자 목적과 위험 관리 방식이 다르기 때문에, 자신의 투자 성향에 맞는 상품을 선택하는 것이 중요합니다.

 

Q3: 비트코인 ETF에 투자하는 것이 안전한가요?

비트코인 ETF는 일반 비트코인 투자에 비해 비교적 안전하게 관리됩니다. 특히 대형 운용사에서 관리하는 ETF는 신뢰성이 높습니다. 하지만 비트코인 자체가 변동성이 큰 자산이기 때문에, 이에 따른 위험을 감수해야 합니다.